PROVEEDORES - MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES

Requisitos previos

1. Carga de comprobantes
   • Asegúrate de que las facturas de compra, las facturas de gasto y sus respectivas notas de crédito estén cargadas en la cuenta corriente del proveedor.
   • Si no sabes cómo hacerlo, revisa los tutoriales disponibles para la carga de facturas de compras y gastos.

Gestión de cuentas corrientes de proveedores

1. Accede al módulo de cuentas corrientes
   • Dirígete a Cuentas Corrientes > Proveedores.
   • Escribe el nombre del proveedor en el buscador.
   • Selecciona al proveedor y presiona el botón Buscar para visualizar los comprobantes asociados.

Imputar notas de crédito y registrar pagos

Caso 1: Cancelación total con nota de crédito

1. Selecciona la factura correspondiente y su nota de crédito.
2. Presiona el botón Guardar e Imprimir.
   • El sistema compensará ambos comprobantes, dejando su estado como Pagado o Cancelado.

Caso 2: Generar una orden de pago para una factura de compra

1. Selecciona la factura a pagar.
2. Elige el medio de pago deseado:
   • Efectivo.
   • Transferencia.
   • Cheques de terceros.
   • Cheques propios.
   • Anticipo previamente cargado.
3. Presiona Guardar e Imprimir para completar el proceso.

Caso 3: Pago parcial de una factura

1. Selecciona la factura a pagar.
2. En el campo A pagar, ingresa el monto parcial a cancelar (por ejemplo, $2000).
3. Selecciona el medio de pago correspondiente.
4. Presiona Guardar e Imprimir para registrar el pago parcial.

Caso 4: Uso de una nota de crédito parcial

1. Selecciona la factura y la nota de crédito.
2. En el campo A pagar, ingresa el monto total de la nota de crédito.
3. Presiona Guardar o Guardar e Imprimir para compensar ambos comprobantes.
   • La factura quedará con saldo cero.

Caso 5: Cancelación combinada (nota de crédito + medio de pago)

1. Selecciona la factura y la nota de crédito.
2. Ingresa el saldo restante (por ejemplo, $4235) en el campo A pagar.
3. Elige el medio de pago deseado (efectivo, transferencia, etc.).
4. Presiona Agregar Pago y luego Guardar e Imprimir.
   • El saldo de la cuenta corriente quedará en cero y los comprobantes en estado Pagado o Cancelado.

Notas finales

• Estas instrucciones permiten administrar de manera eficiente las cuentas corrientes de proveedores, registrar pagos y compensar notas de crédito con facturas.
• Verifica siempre el estado de los comprobantes al finalizar para asegurarte de que estén correctamente registrados en el sistema.