PROVEEDORES - COMO IMPUTAR NOTAS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE (COMPRAS Y GASTOS)

Paso a Paso para conciliar facturas y notas de crédito en cuentas corrientes de proveedores

Requisitos previos

Antes de iniciar, asegúrate de:

• Haber cargado las facturas de compra, facturas de gasto y sus respectivas notas de crédito.
• Si necesitas ayuda con este paso, revisa los tutoriales de compras y gastos disponibles en el sistema.

Pasos para conciliar facturas y notas de crédito

1. Accede al módulo de cuentas corrientes de proveedores
   • Ve a Cuentas Corrientes > Proveedores.
   • Escribe el nombre del proveedor en el buscador.
   • Haz clic en el botón Buscar para visualizar los comprobantes asociados al proveedor.

2. Selecciona los comprobantes a conciliar
   • Identifica la factura y la nota de crédito que deseas conciliar.
     • Por ejemplo: Factura que termina en 67 y Nota de crédito que termina en 74.

3. Registrar la conciliación
   • Haz clic en Registrar Pago.
   • Selecciona la factura y la nota de crédito.
   • Verifica que el saldo final sea 0.
   • Presiona Guardar e Imprimir para completar la conciliación.

4. Conciliar facturas de gasto
   • Repite el procedimiento para las facturas de gasto y sus notas de crédito:
     • Ve a Registrar Pago.
     • Selecciona la factura y la nota de crédito correspondientes.
     • Verifica que el saldo sea 0, ya que una se compensa con la otra.
   • Presiona Guardar e Imprimir para generar la orden de pago y su reporte.

Resultado final

• Las facturas y notas de crédito quedarán conciliadas correctamente en el sistema.
• Su estado será actualizado a Pagado y estarán disponibles en la cuenta corriente del proveedor.

Notas finales

Este procedimiento permite gestionar de manera eficiente la conciliación de comprobantes en cuentas corrientes, manteniendo un registro actualizado y organizado. Si tienes dudas, consulta los tutoriales adicionales para más detalles