BANCOS - COMO CREAR TUS CUENTAS BANCARIAS

Paso a Paso para Crear y Consultar una Cuenta Bancaria en Kiboo 

Creación de la Cuenta Bancaria

1. Acceso al módulo:

   • Ve al módulo FINANZAS > BANCOS > CUENTAS BANCARIAS.

2. Crear nueva cuenta:

   • Presiona el botón con el signo "+" para iniciar el proceso.

3. Completar campos requeridos:

   • BANCO: Selecciona el banco correspondiente.
   • SUCURSAL BANCARIA: Según el banco seleccionado, elige la sucursal correspondiente.
   • NRO CUENTA: Introduce el número de cuenta o un texto que facilite la identificación (ejemplo: "BANCO KIBOO").
   • TIPO DE CUENTA: Selecciona entre las opciones:
     • "CAJA DE AHORRO"
     • "CUENTA CORRIENTE".
   • CBU (opcional): Introduce el CBU real de la cuenta para consulta futura (no es obligatorio).
   • ALIAS (opcional): Introduce el alias real de la cuenta bancaria para consulta futura (no es obligatorio).
   • SUCURSAL: Si tienes más de una sucursal en el sistema, selecciona a cuál estará asociada esta cuenta. Dejar en blanco si aplica a todas las sucursales.
   • GIRO EN DESCUBIERTO: Activa esta opción si deseas permitir egresos sin saldo disponible en la cuenta.

4. Guardar la cuenta:

   • Haz clic en el botón "ACEPTAR" para finalizar la creación.

Consulta de Cuentas Bancarias

5. Buscar cuentas bancarias:

   • Ve al menú FINANZAS > BANCOS > CUENTAS BANCARIAS.
   • Usa la herramienta de búsqueda presionando la lupa o el botón de búsqueda (Enter).

6. Consultar movimientos:

   • Dirígete al módulo FINANZAS > BANCOS > MOVIMIENTOS BANCARIOS.
   • Utiliza la lupa del buscador o escribe el nombre del banco u otro dato relevante del movimiento para encontrar información específica.

Filtrar Movimientos Avanzados

7. Acceso a filtros avanzados:

   • Si tienes varias cuentas bancarias, haz clic en "FILTROS AVANZADOS" y selecciona "CREAR NUEVO FILTRO".

8. Configuración del filtro:

   • Selecciona el campo deseado para filtrar (ejemplo: nombre de banco, número de cuenta, etc.).
   • Elige el tipo de criterio:
     • ES IGUAL
     • NO ES IGUAL
     • ES CUALQUIERA DE.
   • Introduce el valor correspondiente para el campo seleccionado.

9. Guardar y aplicar filtros:

   • Haz clic en "AGREGAR FILTRO".
   • Luego selecciona "GUARDAR Y FILTRAR" para aplicar el filtro.
   • Si deseas crear más filtros, selecciona "CREAR NUEVO FILTRO" y repite el proceso.