CAJA / TESORERIA - DIFERENCIAS ENTRE CAJA Y TESORERIA

Diferencias entre Tesorería y Planilla de Caja en Kiboo

1. Tipos de Caja en Kiboo

1. Planilla de Caja (Caja Diaria):

   • Es una caja utilizada para registrar los movimientos diarios de un usuario o cajero específico.
   • Cada usuario opera con su propia planilla de caja y puede haber múltiples cajas abiertas simultáneamente por sucursal.
   • Los saldos al cierre de estas cajas se transfieren automáticamente a la Tesorería.
   • Ejemplo: Caja Tutoriales, Caja Nueva.

2. Tesorería:

   • Es una caja principal donde se acumulan los cierres de todas las planillas de caja diaria.
   • Solo se permite una Tesorería por sucursal.
   • Es indispensable para operar en Kiboo, ya que las cajas diarias están vinculadas a la Tesorería.
   • Funciona como un consolidado de los movimientos financieros de la sucursal.

2. Características de la Tesorería

• Estado Abierto:
  • La Tesorería debe estar abierta para que las planillas de caja puedan abrirse y operar.
• Indicadores Disponibles:
  • Total de ventas realizadas.
  • Efectivo acumulado proveniente de los cierres de caja.
• Tesorero:
  • El usuario con permisos especiales para realizar movimientos manuales de ingreso o salida en la Tesorería.

3. Características de las Planillas de Caja

• Movimientos Registrados:
  • Ventas y otros movimientos diarios realizados por el usuario asignado.
• Vinculación con la Tesorería:
  • El saldo que no se deja en la caja diaria al cierre se transfiere automáticamente a la Tesorería.

4. ¿Es Obligatorio Usar Planillas de Caja?

• Operar sin cajas diarias:
  • Todos los usuarios pueden operar directamente con la Tesorería.
  • Para esto, se deben habilitar permisos específicos en:
    • Seguridad > Roles > Permisos en Finanzas > Planilla de Tesorería.
• Ventaja:
  • Permite centralizar todos los movimientos en una única Tesorería, eliminando la necesidad de usar cajas diarias.

5. Operaciones en Tesorería

1. Cierres de Caja:
   • Historial de los cierres realizados en las planillas de caja.
   • Acceso a los detalles de cada cierre mediante la lupa en el historial.
2. Movimientos:
   • Registro de todos los movimientos acumulados, como facturas de venta y cierres de caja.
3. Transferencias:
   • Permite mover fondos entre tesorerías de distintas sucursales.

6. Uso de Tesorerías por Sucursal

• Una Tesorería por sucursal:
  • Cada sucursal tiene su propia Tesorería independiente.
• Tesorería Centralizada:
  • Es posible consolidar movimientos en una única Tesorería realizando transferencias entre Tesorerías de diferentes sucursales.