CAJA / TESORERIA - COMO REALIZAR TRANSFERENCIAS ENTRE CAJAS

Paso a Paso  registrar una transferencia de caja a tesorería o viceversa en Kiboo

1. Requisitos previos:

   • Asegúrate de estar logueado con el usuario asignado como cajero de la caja.
   • Verifica que tu rol de usuario tenga los permisos necesarios activados.

2. Acceder a la caja:

   • Desde el menú principal, dirígete a: Finanzas > Cajas > Planillas de Caja.
   • Presiona el ícono de la lupa y haz doble clic sobre la caja que se encuentra abierta.

3. Realizar la transferencia:

   • En la parte superior de la pantalla, haz clic en el botón "Transferencia".
   • Selecciona la caja de destino (por ejemplo: "Tesorería número 6").
   • Si la caja es multimoneda, elige la moneda en la que deseas transferir dinero (dólares o pesos).
   • Ingresa el monto que deseas transferir (por ejemplo: 1,000 pesos).
   • Opcionalmente, añade una descripción para la transferencia.
   • Presiona Confirmar.

4. Revisar disponibilidad:

   • El sistema mostrará la cantidad disponible para transferir. Por ejemplo: "Lo disponible para transferir son 20,000 pesos".
   • Confirma la operación.

5. Estado de la transferencia:

   • Una vez registrada, la transferencia aparecerá en la solapa de transferencias con el estado "Pendiente".

6. Aceptación de la transferencia:

   • El tesorero debe aceptar la transferencia para que el monto sea descontado de la caja.
   • Si eres tanto cajero como tesorero, la transferencia se realizará automáticamente sin necesidad de una confirmación adicional.

7. Visualización en la planilla de tesorería:

   • Si eres tesorero, podrás ver las transferencias pendientes para aceptar.
   • Solo el usuario con el rol de tesorero podrá aceptar estas transferencias y completar el proceso.

8. Finalización:

   • Una vez aceptada la transferencia por el tesorero, el dinero será descontado de la disponibilidad de la caja y quedará registrado en el sistema.

Notas:

• Si no tienes los permisos adecuados o no eres el tesorero, no podrás aceptar transferencias.
• Revisa cuidadosamente la moneda, el monto y la caja de destino antes de confirmar la operación.